久富证券投资基金2002年年度报告(2)-基金频道

  在增进基金在前,由原江西省贴纸公司龙盛授予傅、沈阳兴沈授予基金和海南富岛授予基金清算说明合后的基金单位总和为人民币253,697,元,每个基金单位的面值为人民币元,业经深圳天健信德省会计事务所信德省深验资报字(2001)第11号验资新闻快报检验。

  地面证监会核准的贴纸基金〔2002〕11,筹资后筹集的资产总和为人民币500元。,000,元,每个基金单位的面值为人民币元,业经深圳天健信德省会计事务所信德省深验资报字(2002)第11号验资新闻快报检验。

  基金的发起人是万里长城基金经纪分派少量地公司和G。。

  正文14。不义卖

  定约雇用 期初使保存平衡 相比期增长    相比期增加 终端使保存平衡

  街市占有率授予 — -51,900, —   -51,900,

  保释金授予 — -4,719, —    -4,719,

  合 计 —     -56,620, —   -56,620,

  注:未造成进项是A的总估值私下的边缘。

  正文15。 剩余部分支出

       支出定约雇用            通常一圈数 前工夫

  订购基金产生的利钱支出  6,191.93 —

  贴纸便宜货监禁的宽恕 68,

  合  计                75,132.88 —

  正文16。剩余部分费

  费定约雇用   通常一圈数 前工夫

  上市年费  45, —

  传达揭示费 141,666.00 —

  审计费 100, —

  剩余部分  20,606.17 —

  意味着 307,272.17 —

  正文6。或某些定约雇用

  基金通常工夫心不在焉或有少许定约雇用

  正文7。财务状况表将来

  基金相比期财务状况表将来的成绩。

  (四)、少量地基金资产

  1、基金被分懂道理的人新街市占有率。,从新街市占有率发行之日起至新街市占有率发行日或以下,传递向上弹的资产,不克不及释放让。

  从2000年5月18日起,地面奇纳河证监会的相互关系谋略,基金可以运用以基金名开立的街市占有率账目。,与个别的授予者和普通大肚子相比、战术授予者吃新街市占有率订购。基金订购新街市占有率作为普通大肚子或战术,按规则签署便宜货和约书私下的生趣,在新街市占有率上市后的商定最后期限内不克不及释放让;作为个别的授予者,基金吃网上申购。,传递向上弹的资产,不克不及释放让。

  本基金直到2002年12月31日作为普通大肚子授予者懂道理的人分派传递受到限度局限的街市占有率事件如次:

  街市占有率名声 网上申办 传递日期   发行 估值 打手势数   本钱  市  值

   收条日期   价钱 价钱

  奇纳河联通 2002.09.26 2002年10月09日上市六岁月 2.71 671,239  1,543,849.70 1,819,057.69

  2、基金参与二级街市授予者懂道理的人方式获配新街市占有率,从新街市占有率发行之日起至最初敞开的发行之日,传递向上弹的资产,不克不及释放让。

  从2002年5月21日起,地面2002年5月21日证监发行字[2002]54号《对向二级街市授予者懂道理的人新街市占有率参与成绩的粮食注意到》沪深两市授予者罐头地面其持若干上市传递街市占有率的市值先锋树种申购新街市占有率。发行公司及其首要寄售商已向T公司发行新街市占有率。,基本原则是普赖尔思索中标的街市估价。,在此上述各点下,懂道理的人比率应在50%至100%私下决定。发行公司及其首要寄售商将发行招股说明书。,地面街市限制或CUMU决定街市占有率发行价钱,就是这样价钱卖给了两级街市授予者。包孕开敞式基金在内的贴纸授予基金可以吃。授予者持若干基金不包孕在街市估价中。。

  直到2002年12月31日,基金吃了二级街市授予,向上弹制发行新街市占有率的分派为F:

  街市占有率名声 二级街市婚配 上市日期 可让日期 发行 估值 打手势数 本钱 市值

   需求收条日期 价钱 价钱

  皖通快车道 2002.12.26 2003.01.07 2003.01.07 2.20 2.20 68,000 149,600.00 149,600.00

  中信广场贴纸 2002.12.24 2003.01.06 2003.01.06 4.50 4.50 171,000 769,500.00 769,500.00

  (五)、基金授予结成

  1、按市类别的街市占有率授予结成

  序号       分 类                     街市估价(元)  市值占净值

    值比率%

  1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

  2 B 采业 1,232,265.00 0.29

  3 C 产品 83,358,403.41 19.57

   朝内的:C0 食品、使牢固 0.00 0.00

   C1 纺织、泳装、毛皮衣服 0.00 0.00

   C2 木料、家具 0.00 0.00

   C3 造纸、印刷 641,69 0.15

   C4 石油、神秘的变化、塑胶、塑料制的 7,059,608.44 1.66

   C5 电子 24,074,538.55 5.65

   C6 金属、非金属 10,593,826.96 2.49

   C7 机械、手段、露面 17,002,706.34 3.99

   C8 药物、生物的 11,133,780.00 2.61

   C99剩余部分产品 12,852,252.12 3.02

  4 D 电力、空谈和水的虚构和供给 1,609,379.97 0.38

  5 E 达到业 258,390.00 0.06

  6 F 交通运输、仓库业 13,373,850.09 3.14

  7 G 传达技术业 90,005,596.39 21.13

  8 H 散布和散布商店 9,330,347.41 2.19

  9 I 存款家的职业、保险 7,342,262.36 1.72

  10 J 房地勤劳 0.00 0.00

  11 K 社会保养 6,882,207.75 1.62

  12 L 散布与文化勤劳 8,930,529.35 2.10

  13 M 广泛的类 13,332,938.22 3.13

   意味着   235,656, 55.32

  2、保释金(不包孕政府借款)

  到2002年12月31日底,基金持若干保释金合计(不包孕政府借款)为25。,611,88元(不包孕应计利钱),基金净资产额。

  3、政府借款、资产和资产

  到2002年12月31日底,基金持若干政府借款市值及资产和资产为164,376,袁(政府借款不包孕应计利钱),包括当天贴纸清算的货币资产,基金净资产额。

  4、基金授予的前十股

  序号 名声 街市估价(元) 市值占净值值比率%

  1 中信广场国安 19,056,662.52 4.47

  2 奇纳河联通 17,298,577.69 4.06

  3 东软分派 13,977,715.68 3.28

  4 上海贝岭 13,238,497.70 3.11

  5 安泰学科技术 12,852,252.12 3.02

  6 清华同方 12,651,446.26 2.97

  7 华北黄芪胶 9,583,200.00 2.25

  8 有线装电线 8,930,529.35 2.10

  9 万里长城电脑 7,342,176.24 1.72

  10 山东根底设施作图 6,882,207.75 1.62

  5、新闻快报脚注

  (1)日记定约雇用的估价方式

  基金持若干上市贴纸的市值计算,未上市街市占有率发行的本钱价钱计算。

  (2)基金向心性不在焉超越T的净资产估价的街市占有率。。

  (3)到2002年12月31日底,周旋该基金的剩余部分应收账户信誉是借方使保存平衡312。,元,街市占有率街市估价235,656,元、保释金街市估价(不包孕贮藏所)25,611,88元、政府借款街市估价与货币基金164,376,人民币归纳与财产净价值相当。。剩余部分应收账户信誉包孕:深圳商店边缘、应收账户利钱、周旋干才报答、托管费、管理干事佣钱、剩余部分周旋款、前进费等。。

  (六)、基金授予街市占有率全貌

   到2002年12月31日底

  序列号街市占有率表现 库存全部效果          市值 财产净价值部分

  1 00000、1吃水开展 266,237 2,774,189.54 0.65%

  2 00000宝安9深A 1,089,714 5,481,261.42 1.29%

  3 000021深学科技术A 348,366 3,560,300.52 0.84%

  4 000040深根底A 267,900 1,669,017.00 0.39%

  5 000058深 赛 格 51,044 414,987.72 0.10%

  6 000063复苏传达 124,027 1,607,389.92 0.38%

  7 000066万里长城电脑 782,748 7,342,176.24 1.72%

  8 000068赛格三星 407,028 2,955,023.28 0.69%

  9 000410沈阳受人利用的人 14,700 82,908.00 0.02%

  10 000562宏源贴纸 485,751 3,798,572.82 0.89%

  11 000583顶软件 458,997 4,732,259.07 1.11%

  12 000589黔鞋A 10,000 59,400.00 0.01%

  13 000697咸阳游览 175,127 1,267,919.48 0.30%

  14 000698沈阳神秘的变化勤劳 8,600 42,312.00 0.01%

  15 000709姓钢铁分派 172,428 958,699.68 0.23%

  16 000718吉林造纸勤劳 151,700 641,69 0.15%

  17 000763金州化石物 459,741 2,395,250.61 0.56%

  18 000783石 炼 化 806,800 3,243,336.00 0.76%

  19 000787知学科与技术 282,244 2,396,251.56 0.56%

  20 000800一汽轿车 430,000 2,575,700.00 0.60%

  21 000817 Liaohe Oilfield 169,500 1,232,265.00 0.29%

  22 000821京山轻机 75,390 454,601.70 0.11%

  23 中信广场000839国安 1,413,699 19,056,662.52 4.47%

  24 000898鞍山钢铁分派分派少量地公司新轧 129,490 406,598.60 0.10%

  25 000916华北快车道 97,772 474,194.20 0.11%

  26 000969安泰学科技术 1,148,548 12,852,252.12 3.02%

  27 600002齐鲁化石物 317,863 1,201,522.14 0.28%

  28 600012安徽快车道公路 68,000 149,600.00 0.04%

  29 600026中海油开展 1,413,959 6,772,863.61 1.59%

  30 中信广场贴纸600030家 171,000 769,500.00 0.18%

  31 600037有线装电线 505,979 8,930,529.35 2.10%

  32 奇纳河联通600050 6,383,239 17,298,577.69 4.06%

  33 600100 Tsinghua Tongfang 833,978 12,651,446.26 2.97%

  34 600104上海车 390,000 2,663,700.00 0.63%

  35 600171上海湾 1,070,210 13,238,497.70 3.11%

  36 600183学科技术 1,003,912 6,495,310.64 1.52%

  37 600198大唐交际 151,377 1,860,423.33 0.44%

  38 600221海南航空公司公司 519,340 2,736,921.80 0.64%

  39 600350山东根底设施作图 1,619,343 6,882,207.75 1.62%

  40 600357承德钒钛 275,306 1,976,697.08 0.46%

  41 600362江西铜业 507,563 2,157,142.75 0.51%

  42 600511个民族性药品嫁妆 14,000 153,580.00 0.04%

  43 600512得志作图 27,000 258,390.00 0.06%

  44 600536软股 22,480 490,738.40 0.12%

  45 600557药物卫虚构业 100,000 1,397, 0.33%

  46 600560金自天正 124,940 1,990,294.20 0.47%

  47 600581第八一钢 662,510 4,465,317.40 1.05%

  48 600591上海航空公司公司 496,974 3,240,270.48 0.76%

  49 600592陇西街市占有率 282,494 2,740,191.80 0.64%

  50 600601方学科技术 621,192 5,031,655.20 1.18%

  51 600602广播与电视 325,629 2,647,363.77 0.62%

  52 600624复旦大学重返奇纳河 732,739 6,008,459.80 1.41%

  53 600631第一百品 454,113 3,255,990.21 0.76%

  54 600632花莲贸易大厦 230,024 1,736,681.20 0.41%

  55 600688上海化石物 37,157 117,787.69 0.03%

  56 彩虹600707股 503,652 3,550,746.60 0.83%

  57 600718东软分派 1,026,264 13,977,715.68 3.28%

  58 600723西单铁圈球场 362,600 2,063,194.00 0.48%

  59 600769祥龙电业 286,877 1,609,379.97 0.38%

  60 华北黄芪胶600812 1,980,000 9,583,200.00 2.25%

  61 600838上海九百 166,600 1,004,598.00 0.24%

  62 600859王 府 井 215,600 1,269,884.00 0.30%

  63 600894股分派 115,481 629,371.45 0.15%

  64 600895张江高 20,000 174,200.00 0.04%

   合 计 235,656, 55.32%

  (七)这一工夫的新街市占有率

   2001年12月18日至2002年12月31日

  序号 街市占有率代码的一级街市是两级街市。 剩余部分     现期需求     电流结

     购或二级市  买进               出全部效果     存全部效果

     街市市值分派

  1 00000、1吃水开展 0 2,916,849 0 2,650,612 266,237

  2 00000宝安9深A 0 2,175,215 0 1,085,501 1,089,714

  3 000021深学科技术A 0 648,366 0 300,000 348,366

  4 000040深根底A 0 267,900 0 0 267,900

  5 000058深 赛 格 0 166,000 0 114,956 51,044

  6 000063复苏传达 0 1,097,310 0 973,283 124,027

  7 000066万里长城电脑 0 1,250,459 0 467,711 782,748

  8 000068赛格三星 0 630,128 0 223,100 407,028

  9 000410沈阳受人利用的人 0 25,795 0 11,095 14,700

  10 000562宏源贴纸 0 1,369,644 0 883,893 485,751

  11 000583顶软件 0 562,997 0 104,000 458,997

  12 000589黔鞋A 0 279,010 0 269,010 10,000

  13 000697咸阳游览 0 182,295 0 7,168 175,127

  14 000698沈阳神秘的变化勤劳 0 29,000 0 20,400 8,600

  15 000709姓钢铁分派 0 312,428 0 140,000 172,428

  16 000718吉林造纸勤劳 0 323,600 0 171,900 151,700

  17 000763金州化石物 0 459,741 0 0 459,741

  18 000783石 炼 化 0 806,800 0 0 806,800

  19 000787知学科与技术 0 820,900 0 538,656 282,244

  20 000800一汽轿车 0 610,000 0 180,000 430,000

  21 000817 Liaohe Oilfield 0 324,500 0 155,000 169,500

  22 000821京山轻机 0 91,990 0 16,600 75,390

  23 中信广场000839国安 0 1,699,534 222,310 508,145 1,413,699

  24 000898鞍山钢铁分派分派少量地公司新轧 0 316,409 0 186,919 129,490

  25 000916华北快车道 0 970,000 0 872,228 97,772

  26 000969安泰学科技术 0 2,177,962 0 1,029,414 1,148,548

  27 600002齐鲁化石物 0 932,401 0 614,538 317,863

  28 600012安徽快车道公路 68,000 0 0 0 68,000

  29 600026中海油开展 66,000 3,613,959 0 2,266,000 1,413,959

  30 中信广场贴纸600030家 171,000 0 0 0 171,000

  31 600037有线装电线 0 669,583 122,305 285,909 505,979

  32 奇纳河联通600050 1,615,239 7,910,000 0 3,142,000 6,383,239

  33 600100 Tsinghua Tongfang 0 1,672,475 0 838,497 833,978

  34 600104上海车 0 690,000 0 300,000 390,000

  35 600171上海湾 0 1,809,847 0 739,637 1,070,210

  36 600183学科技术 0 800,000 240,000 36,088 1,003,912

  37 600198大唐交际 0 238,660 0 87,283 151,377

  38 600221海南航空公司公司 0 793,346 0 274,006 519,340

  39 600350山东根底设施作图 1,000 3,345,711 0 1,727,368 1,619,343

  40 600357承德钒钛 45,000 901,843 0 671,537 275,306

  41 600362江西铜业 0 2,395,662 0 1,888,099 507,563

  42 600511个民族性药品嫁妆 16,000 18,000 0 20,000 14,000

  43 600512得志作图 27,000 0 0 0 27,000

  44 600536软股 5,000 205,630 0 188,150 22,480

  45 600557药物卫虚构业 12,000 301,602 0 213,602 100,000

  46 600560金自天正 6,000 220,000 0 101,060 124,940

  47 600581第八一钢 58,000 812,510 0 208,000 662,510

  48 600591上海航空公司公司 79,000 496,974 0 79,000 496,974

  49 600592陇西街市占有率 23,000 592,880 0 333,386 282,494

  50 600601方学科技术 0 868,434 0 247,242 621,192

  51 600602广播与电视 0 1,542,031 35,428 1,251,830 325,629

  52 600624复旦大学重返奇纳河 0 891,517 0 158,778 732,739

  53 600631第一百品 0 840,000 0 385,887 454,113

  54 600632花莲贸易大厦 0 345,148 0 115,124 230,024

  55 600688上海化石物 0 1,606,580 0 1,569,423 37,157

  56 彩虹600707股 0 556,375 0 52,723 503,652

  57 600718东软分派 0 1,033,921 0 7,657 1,026,264

  58 600723西单铁圈球场 0 370,000 0 7,400 362,600

  59 600769祥龙电业 0 286,877 0 0 286,877

  60 华北黄芪胶600812 0 1,980,000 0 0 1,980,000

  61 600838上海九百 0 520,000 0 353,400 166,600

  62 600859王 府 井 0 220,000 0 4,400 215,600

  63 600894股分派 0 130,081 0 14,600 115,481

  64 600895张江高 0 108,738 0 88,738 20,000

  注:剩余部分包孕额定的头发、红利股。

  (八)这一工夫的街市占有率消灭

  2001年12月18日至2002年12月31日

  序号 街市占有率表现 期初权衡 相比期增长全部效果 现期需求出全部效果

  1 000002万 科 A 0 377,000 377,000

  2 00000 6 A勤劳 0 90,000 90,000

  3 000016深康佳阿 0 162,000 162,000

  4 000027深可能A 0 1,514,775 1,514,775

  5 000029深A室 0 100,000 100,000

  6 000056深 国 商 0 154,000 154,000

  7 000059廖通神秘的变化勤劳 0 140,000 140,000

  8 000060中金岭南 0 17,500 17,500

  9 000088盐田港A 0 60,000 60,000

  10 000401鸡东有形的 0 38,341 38,341

  11 000406油大明 0 440,000 440,000

  12 000418小闲逛A 0 90,000 90,000

  13 000420吉林化纤 0 171,900 171,900

  14 000498丹东化纤 0 131,330 131,330

  15 000501湖北吴商甲 0 140,000 140,000

  16 000505珠江股份 0 100,000 100,000

  17 000520奇纳河凤凰 0 169,841 169,841

  18 000527岳美阿 0 100,000 100,000

  19 000528桂柳工A 0 140,000 140,000

  20 000529乐美雅 0 283,083 283,083

  21 000538云南云南白药 0 151,100 151,100

  22 000548湖南授予 0 110,000 110,000

  23 000551创意学科技术 0 100,000 100,000

  24 000561山西长岭A 0 174,800 174,800

  25 000563陕西民族性授予A 0 450,000 450,000

  26 西安000564民生 0 130,000 130,000

  27 000569四川长钢 0 223,600 223,600

  28 000570苏A 0 140,000 140,000

  29 000573广东洪源A 0 307,485 307,485

  30 000590紫与古汉语 0 647,329 647,329

  31 000616亿城市街市占有率 0 4,700 4,700

  32 000629新 钢 钒 0 140,000 140,000

  33 000692温差电联产 0 105,800 105,800

  34 000708大冶特钢 0 123,000 123,000

  35 000723 ST 天 宇 0 675,847 675,847

  36 000748项数纸机 0 100,000 100,000

  37 北风的000786新建材 0 18,700 18,700

  38 000799湘 酒 鬼 0 90,000 90,000

  39 000875股分派 0 780,000 780,000

  40 000878云南云南铜业 0 150,000 150,000

  41 0000886海南快车道 0 21,800 21,800

  42 000902件奇纳河泳装 0 250,864 250,864

  43 000931中 关 村 0 70,000 70,000

  44 000938清华紫光 0 35,200 35,200

  45 000949新乡化纤 0 20,800 20,800

  46 中原油气000956大 0 304,653 304,653

  47 000959首钢分派 0 520,000 520,000

  48 600000浦东发存款 0 1,446,361 1,446,361

  49 600001姓钢铁 0 700,000 700,000

  50 西南600003快车道 0 970,000 970,000

  51 600005武钢分派 0 1,460,000 1,460,000

  52 600007奇纳河国贸 0 890,000 890,000

  53 600008股 0 1,036,945 1,036,945

  54 600009上海航空站 0 100,000 100,000

  55 600010钢触点 0 960,000 960,000

  56 民生存款600016 0 1,175,503 1,175,503

  57 600018香港保藏箱 0 170,000 170,000

  58 600019保证人钢铁公司 0 2,700,000 2,700,000

  59 600028奇纳河化石物 0 900,000 900,000

  60 600033福建快车道 0 920,000 920,000

  61 600036招商存款 0 1,400,000 1,400,000

  62 600051宁波同盟条约 0 100,000 100,000

  63 600052 Zhejiang Guangsha 0 130,000 130,000

  64 600056技术商店 0 60,000 60,000

  65 600059古越龙山 0 65,000 65,000

  66 600060海信电器 0 191,124 191,124

  67 600061奇纳河纺织授予 0 20,800 20,800

  68 600064淡黄色地平纬度学科 0 90,000 90,000

  69 长江南方600072名重活 0 95,117 95,117

  70 600073上海梅伦 0 600,000 600,000

  71 600080金花分派 0 90,000 90,000

  72 600091清晨学科技术 0 100,000 100,000

  73 600098广州股份 0 1,230,091 1,230,091

  74 600103青山纸业 0 429,698 429,698

  75 600107美 尔 雅 0 150,000 150,000

  76 600111稀土元素的氧化物高家族 0 280,000 280,000

  77 600115西方航空公司 0 124,200 124,200

  78 600117西宁特钢 0 150,000 150,000

  79 600126挂钢分派 0 125,000 125,000

  80 600135 Yue Kai影片 0 80,000 80,000

  81 600168武汉股份 0 90,000 90,000

  82 600170上海达到者 0 888,140 888,140

  83 600181云技术 0 80,000 80,000

  84 600182桦林鞋 0 120,000 120,000

  85 600185星状的学科技术 0 60,000 60,000

  86 600191奇纳河本钱勤劳 0 70,000 70,000

  87 奇纳河畜牧业600195股 0 544,888 544,888

  88 600196复合星勤劳 0 499,744 499,744

  89 600206硅素材资料讨论 0 50,000 50,000

  90 600208中宝分派 0 70,000 70,000

  91 600317营 口 港 0 350,000 350,000

  92 600327达到分派 0 8,000 8,000

  93 600332广州药物勤劳 0 132,600 132,600

  94 600351亚宝制药工业 0 24,000 24,000

  95 600353股分派 0 10,000 10,000

  96 600355精氨酸电子 0 11,000 11,000

  97 600371华冠技术 0 16,000 16,000

  98 600373鑫鑫分派 0 70,000 70,000

  99 600379宝分派 0 316,000 316,000

  100 600391学科技术开展 0 368,900 368,900

  101 600397安源街市占有率 0 13,000 13,000

  102 600416湖南电力分派 0 884,623 884,623

  103 600426华璐恒胜 0 13,000 13,000

  104 600428中远航运 0 877,790 877,790

  105 600458老年的新素材资料 0 16,000 16,000

  106 长江600496股 0 106,000 106,000

  107 600499 KODAKA机电使相同 0 9,000 9,000

  108 600503宏志学科技术 0 5,000 5,000

  109 600509天的使温暖 0 300,000 300,000

  110 600510黑 牡 丹 0 8,000 8,000

  111 600515最初授予 0 13,000 13,000

  112 600516海龙学科技术 0 149,430 149,430

  113 600519桂舟牟泰 0 329,807 329,807

  114 600522中锋学科技术 0 31,000 31,000

  115 600525长园新木 0 8,000 8,000

  116 600526飞达环保 0 24,000 24,000

  117 600528中铁二局归类有限公司 0 1,572,218 1,572,218

  118 600529山东药物信用卡 0 16,000 16,000

  119 600531玉光金铅 0 18,000 18,000

  120 600532华阳学科技术 0 16,000 16,000

  121 600535天 士 力 0 25,000 25,000

  122 600549厦门钨业 0 13,000 13,000

  123 600551大举行就职典礼 0 13,000 13,000

  124 学科技术的600552种道路 0 15,000 15,000

  125 太行分派600553家 0 48,200 48,200

  126 600559鱼峰勤劳 0 19,000 19,000

  127 600561江西长途运输 0 21,000 21,000

  128 600565德马街市占有率 0 20,000 20,000

  129 600571信 雅 达 0 10,000 10,000

  130 600577精达分派 0 10,000 10,000

  131 600578现在称Beijing动力使温暖 0 1,092,400 1,092,400

  132 600579黄海街市占有率 0 460,347 460,347

  133 600583海油定约雇用 0 259,938 259,938

  134 600586晶体金技术 0 17,000 17,000

  135 600587新中国医学 0 19,000 19,000

  136 600590太和技术 0 114,000 114,000

  137 600593大连圣亚 0 11,000 11,000

  138 600595中孚勤劳 0 6,000 6,000

  139 600597不客气的乳业 0 445,911 445,911

  140 600598北 大 荒 0 78,900 78,900

  141 600606金锋授予 0 384,000 384,000

  142 600628新 世 界 0 300,286 300,286

  143 600637广播与电视传达 0 1,342,222 1,342,222

  144 600642股竞购 0 908,634 908,634

  145 600643爱达到分派 0 250,000 250,000

  146 600675奇纳河企业 0 260,500 260,500

  147 600681程程文化 0 5,000 5,000

  148 600685国际船舶国际 0 13,500 13,500

  149 600690青岛海尔 0 980,000 980,000

  150 600716 Yaohua Glass 0 17,550 17,550

  151 600732上海港机械 0 220,000 220,000

  152 600736苏州高新技术 0 100,000 100,000

  153 600748论真正的开展 0 309,600 309,600

  154 600760山东豹 0 18,109 18,109

  155 西方600776通 0 70,000 70,000

  156 600778和睦的归类 0 385,000 385,000

  157 600789鲁抗药物 0 250,000 250,000

  158 600799 ST 龙 科 0 100,000 100,000

  159 600807 圣吉白 0 300,000 300,000

  160 600808马钢分派 0 1,892,300 1,892,300

  161 600816鞍山设想 0 770,799 770,799

  162 600821津 劝 业 0 80,102 80,102

  163 600823世茂分派 0 296,595 296,595

  164 600827股 0 190,000 190,000

  165 600839四川长虹 0 1,059,238 1,059,238

  166 600846同济大学学科技术 0 301,893 301,893

  167 600868股分派 0 155,882 155,882

  168 600871仪征化纤 0 128,410 128,410

  六、基金具有人的机构和基金的前十个一组具有人

  (一) 到2002年12月30日底,基金的股权机构是:

   在十二岁末具有街市占有率 总资本比率

  触发电器器保存 5,000,000 %

  朝内的:万里长城基金经纪分派少量地公司 2,500,000 0.50%

  万里长城贴纸少量地责任公司 2,500,000 0.50%

  社会国有 495,000,000 99.00%

  意味着 500,000,000 100.00%

  (二) 到2002年12月31日底,流行音乐十大畅销唱片具有人姓名、嫁妆和比率如次:

  序号 具有人姓名 终极具有嫁妆 持股比率

  1 贵州宝力授予少量地责任公司 14,089,724 2.82%

  2 奇纳河石油存款家的职业分派少量地公司 7,265,417 1.45%

  3 张连营 6,310,000 1.26%

  4 上海古象胭脂等化妆品创造向心性 4,499,600 0.90%

  5 王鸿雷 4,080,000 0.82%

  6 沙安希沁长电力分派分派少量地公司 3,690,000 0.74%

  7 王薇 3,631,105 0.73%

  8 王保生 3,103,700 0.62%

  9 广州贴纸少量地责任公司 3,097,420 0.62%

  10 山西设想授予公司 2,700,000 0.54%

  七、大问题揭示

  1、本基金特工、托管人在本新闻快报期内未产生少许司法行动事项;

  2、本基金特工操作地址现期无变动;

  3、2002年10月1日以后,本基金托管人交通存款的操作地址由上海市仙霞路18号迁最高的海银城中路188号。

  4、这一工夫的基金结成谋略心不在焉翻转。;

  5、本基金特工、设想事情说得中肯基金托管人及其高级特工员;

  6、基金2002 年度未分派支出;

  7、地面证监会的参与规则对专项经纪,朕公司殷勤的讨论过。,聘用万里长城贴纸少量地责任公司、西方贴纸分派分派少量地公司、东南贴纸少量地责任公司、申银万国贴纸分派分派少量地公司、国泰莒南贴纸分派分派少量地公司的贴纸市使获得座位作为“久富基金”的特别用途市使获得座位。朕选择贴纸经纪机构的秉承是:

  (1)贸易行动的规制,去岁心不在焉主要的违规行动;

  (2)外部经纪说明,使完成外部把持名物,并能内容基金运作的相互关系传达、创纪录的保密的处所和完整性请;

  (3)公司的事情稳定性,良好的财务状况,在市中欺骗的;

  (4)公司经纪基金所需的高效率。、保密的相通限制,市限制内容基金授予市的必要。;

  (5)公司具有较强的科研长处。,有特意的讨论机构和专业讨论人员,能即时、片面、时限向基金干才供给物高优质的的微观传达、勤劳与街市旨趣、个别的街市占有率剖析新闻快报与广泛的传达服务器;具有较强的市剖析生产率,基金干才对基金经纪的特别请。,供给物特别讨论新闻快报,安排数字化授予结成制作模型的生产率。

  8、基金租约特别市使获得座位的事件

  到2002年12月31日底,基金经过杂多的市使获得座位的市和佣钱:

   名声 街市占有率市量 政府借款市量 佣 金

   现期大量 总市报告 现期大量 总市报告 归纳 占佣钱总

   全部效果比率 全部效果比率 量比率

  万里长城贴纸少量地责任公司 544,230,068.87 30.46% 640,254,514.50 41.97% 432,977.85 30.49%

  西方贴纸分派分派少量地公司 316,625,775.30 17.73% 207,782,057.20 13.62% 250,687.10 17.66%

  东南贴纸少量地责任公司 478,835,898.08 26.81% 503,998,940.20 33.04% 377,873.60 26.61%

  申银万国贴纸少量地责任公司 299,097,188.08 16.75% 95,873,186.70 6.29% 240,251.23 16.92%

  国泰莒南贴纸分派分派少量地公司 147,313,269.93 8.25% 77,477,957.40 5.08% 118,048.81 8.32%

  合 计 1,786,102,200.26 100.00% 1,525,386,656.00 100.00% 1,419838.59 100.00%

  脚注:

  鉴于基金的富豪不可一年的期间,每个干事人都有有区别的的工夫敷用药特别的座位。,多座位市系统已首次出场不到一年的期间,客观上,人格券商的年头儿交量已超越30%。。基金干才2003将采用无效办法,确保基金运转一年的期间后在每一贴纸经纪机构商店贴纸的年头儿交量不超越本基金商店贴纸大量的的30%。

  八、备查纵列目次

  1、对长富贴纸授予基金意见相合的讨论、续订使延期;

  2、长富贴纸授予基金和约;

  3、长富贴纸授予基金托管和约书;

  4、新闻快报期内揭示的公报原版拷贝;

  5、万里长城基金经纪分派少量地公司条例。、企业大肚子营业执照、基金经纪公司大肚子营业执照。

  授予者对此新闻快日记示疑问,可翻阅基金特工万里长城基金经纪分派少量地公司。。

  翻阅电话:(0755)83662688。

  万里长城基金经纪分派少量地公司

   3月26日,二,三

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注