永利带业:2011年年度审计报告_财经

上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

审 计 报 告

柴纳〔2012〕3641 号

柴纳记账人公司分开有受限度局限的公司

BDO CHINA DA HUA

Certified Public Accountants CO., LTD.

地址: 柴纳北京的旧称海淀区西第四音级环路 16 号院 7 号楼 12 楼

Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,

HaiDian District,Beijing,

邮递区号: 100039

Postcode: 100039

受话器: 86-10-5835 0011

Telephone: 86-10-5835 0011

肖像画法: 86-10-5835 0006

Fax:86-10-5835 0006

审 计 报 告 使 用 责 任

柴纳〔2012〕3147 号查帐报道仅供存款人及其触及的第三物

运用职业在议定书中拟定中作为示范的审计瞄准。季德典

不妥运用人的结果,与入会记账人师及其重要官职顾虑的。

柴纳记账人公司分开有受限度局限的公司

4月6日,两个,独一或两个

上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

查帐报道与决算表

(2011 年代 1 日至 2011 年 12 月 31 中止日)

篇目页 次

一、查帐报道的运用安全或工作

二、查帐报道1-2

三、已审决算表

财务状况表和兼并财务状况表1-4

扩张表和兼并扩张表5-6

现钞流级别和兼并现钞流级别7-8

掌握人权利变卦与兼并掌握人权利表9-12

决算表脚注1-47

四、 公司执业证明

查帐报道

柴纳〔2012〕3641号

上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司一切的使合作:

人们审计了后附的上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司(以下缩写“永利带

业”)决算表,包罗 2011 年 12 月 31 总公司日兼并财务状况表的兼并,

2011 总公司年度兼并及扩张表、兼并及总公司现钞流级别和兼并及母

公司掌握人权利变卦与决算表脚注。

一、决算表经纪安全或工作

决算表的编制和公允表述是安全或工作。,这种安全或工作包

括:(1)因记账人规范编制决算表;,使它有理和对立

映;(2)设计、声称的内脏把持的实现和预防性维修,这般决算表就不存在了

欺诈或逆理由的重失策报。

二、入会记账人师安全

人们的安全是鉴于TH对决算表作出审计反对。

见。人们因审计基频停止审计工作。。柴纳

入会记账人师审计基频声称人们研究职业道德规范。,复核员方案与给予帮助

确保决算表中无重失策报。

审计顺序触及审计顺序的给予帮助,获取相关性决算表的算术和透露

审计校样。审计顺序的选择依赖入会记账人师的判别。,包罗共计

由欺诈或逆理由的重失策报风险评价。风险评价,

查帐报道 第 1 页

CPA思索与预备和有理的初步工作顾虑的内脏把持,以设计

非常的审计顺序,但瞄准缺陷对内脏把持的有效性停止评论。。审计工

它还包罗评价记账人策略性和M的非常性。

性,决算表的总体表述及评价。

人们信任,人们收买的审计校样是装满的。、非常的,公布审计

数数根底。

三、审计反对

人们以为,永利围绕决算表适合记账人规范

条文的放下,永利围绕不动产权的有理熟虑 2011 年 12 月 31 日本与总公司的兼并

财务状况及 2011 年度兼并和总公司经纪业绩和现钞流。

柴纳记账人公司的柴适合会记账人师:吕秋萍

柴纳记账人公司分开有受限度局限的公司:朱蓉袁

北京的旧称,柴纳,4月6日,二,一,二

查帐报道 第 2 页

资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 日

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

财务状况表十岁终均衡力的用天平称

动产:

钱币基金245,281,,789,

市性银行事情资产

应收报账票据6,071,,

应收报账荣誉(1)54,737,,692,

专款7,877,,021,

应收报账利钱2,874,

应收报账额外津贴

宁静应收报账荣誉(二)199,,991,

清单47,559,,335,

岁内成熟的非动产

宁静动产

动产整个含义364,601,,360,

非动产:

可供使接受银行事情资产

诈骗至成熟使就职

俗界的应收报账款

俗界的股权使就职(三)41,395,,395,

使就职性现实性

固定资产53,241,,964,

施工展现632,,359,

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产3,479,,565,

功绩给予

信誉

俗界的递延费

递延所得税资产

宁静非动产

非动产仔细考虑98,748,,285,

总资产463,350,,646,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人:史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 1 页

资 产 负 债 表(续)

2011 年 12 月 31 日

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

十一岁末的责任与使合作权利均衡

排出责任:

短期专款25,284,

市性银行事情责任

周旋票据3,900,

周旋荣誉11,117,,987,

专款750,,

周旋活计薪酬

应缴税务费2,008,,665,

周旋利钱35,

周旋额外津贴

宁静周旋荣誉1,949,,987,

岁内成熟的非排出责任

宁静排出责任

排出责任整个含义19,725,,446,

非排出责任:

俗界的专款

周旋使结合

俗界的周旋款

专项周旋款

计算责任

递延所得税责任

宁静非排出责任

非排出责任仔细考虑

责任整个含义19,725,,446,

使合作权利:

权利89,736,67,236,

272极好的,958,,458,

减:库存股

专项仓库

盈余的9,505,,362,

普通风险预备

未分派扩张71,425,,143,

使合作权利商443,624,,199,

债项整个含义与使合作权利463,350,,646,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人:史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 2 页

合 并 资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 日

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

财务状况表五年终均衡力的用天平称

动产:

钱币基金(1)251,218,,469,

结算超额保护区

拆贡献的产

市性银行事情资产

应收报账票据(二)6,071,,

应收报账荣誉(三)70,802,,635,

专款(四)2,393,,937,

应收报账优质的

应收报账再保险金额金额荣誉

再保险金额和约预备金

应收报账利钱(五)2,874,

应收报账额外津贴

宁静应收报账荣誉(六)425,,052,

买进返售银行事情资产

库存(七)69,361,,249,

岁内成熟的非动产

宁静动产

动产整个含义403,147,,173,

非动产:

付托信用和专款的发给

可供使接受银行事情资产

诈骗至成熟使就职

俗界的应收报账款

俗界的股权使就职

使就职性现实性

固定资产(八)118,820,,560,

施工展现(九)10,235,,078,

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产(十)10,725,,981,

功绩给予

信誉

俗界的递延费

递延所得税资产(十一)404,,

宁静非动产

非动产仔细考虑140,185,,846,

总资产543,333,,019,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人:史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 3 页

合 并 资 产 负 债 表(续)

2011 年 12 月 31 日

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

五岁末责任与使合作权利的均衡

排出责任:

短期专款(十三个)45,284,

向中央银行专款

革职革职

拆入资产

市性银行事情责任

周旋票据(十四岁)3,900,

周旋荣誉(十五个别的组成的橄榄球队)24,371,,998,

暂收款(十六)5,295,,792,

调和回购银行事情资产款

辅助费和辅助费

活计工资(十七)

税务费(十八)5,749,,

周旋利钱(十九点钟)36,,

周旋额外津贴

宁静补偿(二十)7,721,,532,

周旋再保险金额金额荣誉

保险和约预备金

代劳交易安全款

代劳寄销品去去市场买东西买东西额安全款

岁内成熟的非排出责任(二十一)835,,

宁静排出责任

排出责任整个含义47,910,,785,

非排出责任:

俗界的专款(二十二)15,476,,775,

周旋使结合

俗界的周旋款

专项周旋款

计算责任

递延所得税责任

宁静非排出责任

非排出责任整个含义15,476,,775,

责任整个含义63,386,,560,

使合作权利:

资金存量(二十三个)89,736,67,236,

资金存量(二十四岁)263,027,,527,

减:库存股

专项仓库

盈余盈余(二十五个别的组成的橄榄球队)11,731,,588,

普通风险预备

未分派扩张(二十六)107,229,,829,

外汇日志折算用天平称- 2,153,,101,

属于总公司掌握人权利的469,570,,080,

小半使合作权利10,376,,378,

使合作权利商479,946,,459,

债项整个含义与使合作权利543,333,,019,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人:史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 4 页

扩张表

2011 年度

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

脚注十岁度的款额

一、营业进项(四)251,226,,868,

减:运营本钱(四)176,925,,247,

周转税及附加税3,,

去去市场买东西买东西本钱7,112,,084,

经纪本钱26,429,,357,

财务本钱- 1,662,,816,

资产减值输掉398,,

加:公允价钱变卦进项(亏空)列在-号中

使就职补偿(亏空由-列出)

穿着:工商业公司和工商业公司的使就职补偿

二、营业扩张(亏空)-42,021,,917,

加:内部进项6,129,,555,

减:营业外给予

穿着:非动产倾向输掉

三、扩张整个含义(总输掉由–)48列出,150,,473,

减:所得税本钱6,725,,289,

四、净扩张(净亏空)死记硬背–41,424,,183,

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、宁静复杂的进项

七、总进项41,424,,183,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人:史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 5 页

合 并 利 润 表

2011 年度

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

脚注五年度的款额

一、总进项293,966,,879,

穿着:营业进项(二十七)293,966,,879,

利钱进项

已赚优质的

辅助费及佣钱进项

二、总运营本钱234,765,,378,

穿着:运营本钱(二十七)165,350,,935,

利钱给予

费和佣钱给予

退保金

净数归还

保险和约预备净金的吸引

保单额外津贴给予

分优质的用

周转税及附加负载(二十八)601,,

去去市场买东西买东西本钱(二十九点钟)29,647,,266,

经纪本钱(二十九点钟)36,871,,801,

财务费(二十九点钟)208,,538,

资产减值输掉(三十)2,085,,305,

加:公允价钱变卦进项(亏空)列在-号中

使就职补偿(亏空由-列出)

穿着:工商业公司和工商业公司的使就职

发回进项(亏空由-列出)

三、营业扩张(亏空)由–列出59,201,,500,

加:内部进项(三十一)6,766,,191,

减:内部给予(三十二)17,

穿着:非动产倾向输掉

四、扩张整个含义(总输掉由–)65列出,950,,691,

减:所得税本钱(三十三个)12,567,,088,

五、净扩张(净亏空)死记硬背–53,383,,603,

穿着:兼并前兼并后的计划净扩张

归属于总公司掌握人的净扩张51,541,,312,

小半使合作盈亏1,841,,290,

六、每股进项:

(i)每股根本进项(三十四岁)

(二)每股摊薄进项(三十四岁)

七、宁静复杂的效益(三十五个别的组成的橄榄球队)- 1,828,,585,

八、总进项51,554,,017,

总公司掌握人49的总进项,713,,322,

归属于小半使合作的总进项1,841,,694,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人:史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 6 页

现钞 流 级别

2011 年度

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

脚注十岁度的款额

一、经纪使忧虑现钞流量

去去市场买东西买东西商品、收到保养的现钞233,542,,152,

收到的税务费后退10,978,,427,

收到与事情使忧虑顾虑的宁静现钞5,359,,524,

营运现钞流入249,880,,104,

收买商品、工役制报答现钞182,566,,010,

现钞补偿给工蜂和专为金钱而工作者18,388,,069,

交纳整个税务费5,577,,157,

补偿与事情使忧虑顾虑的宁静现钞21,199,,312,

经纪使忧虑现钞植物似地生长227,731,,549,

经纪使忧虑现钞流量净数22,148,,554,

二、使就职使忧虑现钞流量

使就职回收所得现钞

使就职所得现钞

倾向固定资产、无形资产和宁静俗界的资产的回收238,

的现净金

收到与宁静使就职使忧虑相关性的现钞

使就职现钞流入238,

依靠机械力移动固定资产、无形资产和宁静俗界的资产补偿14,967,,354,

现钞13,000,

分店及宁静事情单位补偿的现净金

补偿与使就职使忧虑顾虑的宁静现钞1,611,

使就职使忧虑现钞植物似地生长29,578,,354,

使就职使忧虑现钞流量净数-29,578,,115,

三、筹资使忧虑发作的现钞流量

使就职290现钞,250,

专款17现钞,000,30,508,

使结合发行收到的现钞

收到宁静现钞相关性现钞

现钞流入307个小额现钞流,250,30,508,

补偿债项的现钞42,207,15,041,

分派额外津贴、现钞或现钞补偿864,,020,

补偿与筹资使忧虑顾虑的宁静现钞27,750,

筹资使忧虑现钞植物似地生长70,822,,061,

筹资使忧虑发作的净现钞流量236,427,,

四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的冲撞——116,,

五、现钞及现钞等价物净增228,880,,588,

加:年终现钞及现钞等价物均衡力14,789,4,200,

六、243岁末现钞和现钞等价物均衡力,670,,789,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人:史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 7 页

合 并 现 金 流 量 表

2011 年度

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

脚注五年度的款额

一、经纪使忧虑现钞流量

去去市场买东西买东西商品、收到保养的现钞271,679,,943,

客户存款和相连量存款净增额

从中央银行专款的净扩张

向宁静银行事情机构扩张资净金

原保险和约优质的收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和使就职净增长

市性银行事情资产净增量的处置

收紧利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净扩张

回购事情资产净增额

收到的税务费后退10,978,,427,

宁静与事情使忧虑顾虑的现钞(三十六)6,057,,998,

营运现钞流入288,715,,369,

收买商品、工役制报答现钞163,223,,615,

客户信用和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约击中要害现钞补偿

补偿利钱、佣钱和佣钱的现钞

补偿额外津贴策略性

现钞补偿给工蜂和专为金钱而工作者35,210,,851,

交纳整个税务费17,698,,599,

补偿与事情使忧虑顾虑的宁静现钞(三十六)38,883,,756,

经纪使忧虑现钞植物似地生长255,015,,823,

经纪使忧虑现钞流量净数33,700,,546,

二、使就职使忧虑现钞流量

使就职回收所得现钞

使就职所得现钞

倾向固定资产、眼前无形资产和宁静俗界的资产的找回为416。,

净金

收到与宁静使就职使忧虑相关性的现钞(三十六)6,003,

使就职现钞流入6,003,416,

依靠机械力移动固定资产、瞄准40的无形资产和宁静俗界的资产,803,,200,

金 使就职补偿的现钞

抵押证明信用净增额

分店及宁静事情单位补偿的现净金

宁静与使就职使忧虑顾虑的现钞补偿(三十六)1,614,,204,

使就职使忧虑现钞植物似地生长42,418,,404,

使就职使忧虑现钞流量净数-36,415,,987,

三、筹资使忧虑发作的现钞流量

使就职293现钞,182,

穿着:小半使合作附设公司收到的现钞2,932,

专款37现钞,000,57,025,

使结合发行收到的现钞、

收到宁静现钞相关性现钞(三十六)1,158,,040,

现钞流入331个小额现钞流,340,,065,

补偿债项的现钞82,287,,909,

分派额外津贴、现钞或现钞补偿2,523,,633,

穿着:分店向小半使合作补偿的股息、扩张

宁静与筹资使忧虑顾虑的现钞(三十六)27,750,

筹资使忧虑现钞植物似地生长112,560,,542,

筹资使忧虑发作的净现钞流量218,780,,522,

四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的冲撞——926,,

五、现钞及现钞等价物净增215,138,,426,

加:年终现钞及现钞等价物均衡力34,469,24,042,

六、249岁末现钞和现钞等价物均衡力,607,,469,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人:史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 8 页

所 有 者 权 益 变 动 表

2011 年度

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

岁的量

展现

股 资金存量的增加:库藏股特别仓库盈余预备普通风险预备

一、上年的终端均衡力67,236,34,458,5,362,34,143,计

141,199,

加:记账人策略性变卦

后期不知不觉地过去修正

宁静

二、年终的67金钱均衡力,236,34,458,5,362,34,143,141,199,

三、瞄准多样化量的扩张或增加(增加–)22,500,238,500,,142,,282,,425,

(1)净扩张41,424,,424,

(二)宁静复杂的效益

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计41,424,,424,

(三)掌握人输出和资金增加22,500,238,500,,000,100.00

1。企业主入伙资金22,500,238,500,,000,100.00

2。掌握人权利补偿的分开数额

三。宁静

(四)扩张分派4,142,,142,494.84

1。残渣盈余的吸引4,142,,142,494.84

2。普通风险预备的吸引

三。掌握人(或使合作)的分派

4。宁静

(五)掌握人权利的内脏物主身份

1。资金(或极好的)的资金积累

2。盈余公积(或极好的)

三。残渣盈余改正输掉

4。宁静

(六)特别仓库

1。吸引退休年龄

2。运用退休年龄

(七)宁静

四、岁末时,89的均衡力,736,272,958,,505,,425,,624,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人: 史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 9 页

所 有 者 权 益 变 动 表(续)

2011 年度

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

前岁的款额

展现

股 资金存量的增加:库藏股特别仓库盈余预备普通风险预备

一、上年的终端均衡力67,236,34,458,2,644,,797,计

128,135,

加:记账人策略性变卦

后期不知不觉地过去修正

宁静

二、年终的67金钱均衡力,236,34,458,2,644,,797,128,135,

三、瞄准多样化量的扩张或增加(增加–)2,718,,346,,064,

(1)净扩张27,183,27,183,

(二)宁静复杂的效益

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计27,183,27,183,

(三)企业主的使就职和资金的增加

1。企业主入伙资金

2。掌握人权利补偿的分开数额

三。宁静

(四)扩张分派2,718,,837,,119,560.00

1。残渣盈余的吸引2,718,,718,398.46

2。普通风险预备的吸引

三。掌握人(或使合作)的分派-14,119,,119,560.00

4。宁静

(五)掌握人权利的内脏物主身份

1。资金(或极好的)的资金积累

2。盈余公积(或极好的)

三。残渣盈余改正输掉

4。宁静

(六)特别仓库

1。吸引退休年龄

2。运用退休年龄

(七)宁静

四、岁末时,67的均衡力,236,34,458,5,362,34,143,141,199,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人: 史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 10 页

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

2011 年度

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

岁的量

该展现是鉴于总公司掌握人权利和

股 资金存量的增加:金库预备金、特别预备金、盈余公积、普通风险

一、上年的终端均衡力67,236,24,527,7,588,预备59,829,-1,101,6,378,164,459,

加:记账人策略性变卦

后期不知不觉地过去修正

宁静

二、年终的67金钱均衡力,236,24,527,7,588,59,829,-1,101,6,378,164,459,

三、瞄准多样化量的扩张或增加(增加–)22,500,238,500,,142,,399,,051,,997,,487,

(1)净扩张51,541,,841,,383,

(二)宁静复杂的效益-1,051,,,828,

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计51,541,,051,,064,,554,

(三)掌握人输出和资金增加22,500,238,500,,932,263,932,664.50

1。企业主入伙资金22,500,238,500,,932,263,932,664.50

2。掌握人权利补偿的分开数额

三。宁静

(四)扩张分派4,142,,142,494.84

1。残渣盈余的吸引4,142,,142,494.84

2。普通风险预备的吸引

三。掌握人(或使合作)的分派

4。宁静

(五)掌握人权利的内脏物主身份

1。资金(或极好的)的资金积累

2。盈余公积(或极好的)

三。残渣盈余改正输掉

4。宁静

(六)特别仓库

1。吸引退休年龄

2。运用退休年龄

(七)宁静

四、岁末时,89的均衡力,736,263,027,,731,,229,,153,,376,,946,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人: 史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 11 页

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 (续)

2011 年度

(尤其除外),单位算术为人民币元。

编制单位:上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

前岁的款额

该展现是鉴于总公司掌握人权利和

股 资金存量的增加:库藏股特别仓库盈余预备金普通风险准分派

一、上年的终端均衡力67,236,24,527,4,870,预备40,354,,,683,,561,

加:记账人策略性变卦

后期不知不觉地过去修正

宁静

二、年终的67金钱均衡力,236,24,527,4,870,40,354,,,683,,561,

三、瞄准多样化量的扩张或增加(增加–)2,718,,474,,,694,22,897,

(1)净扩张36,312,2,290,38,603,

(二)宁静复杂的效益-990,,,585,

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计36,312,-990,,694,37,017,

(三)企业主的使就职和资金的增加

1。企业主入伙资金

2。掌握人权利补偿的分开数额

三。宁静

(四)扩张分派2,718,,837,,119,560.00

1。残渣盈余的吸引2,718,,718,398.46

2。普通风险预备的吸引

三。掌握人(或使合作)的分派-14,119,,119,560.00

4。宁静0

(五)掌握人权利的内脏物主身份

1。资金(或极好的)的资金积累

2。盈余公积(或极好的)

三。残渣盈余改正输掉

4。宁静

(六)特别仓库

1。吸引退休年龄

2。运用退休年龄

(七)宁静

四、岁末时,67的均衡力,236,24,527,7,588,59,829,-1,101,6,378,164,459,

附上的决算表反对论证是本决算表的组成使均衡。。

公司法定代劳人: 史培豪记账人工作头部:于成磊记账人机构负责人:盛晨

决算表第 12 页

上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

2011 年度

决算表脚注

上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

2011 年度决算表脚注

(尤其除外),单位算术为人民币元。

一、公司根本情况

上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司(以下缩写“公司”或“本公司”)正面系上海永利带业制

分开分开有受限度局限的公司,石佩浩、王一民、王丽萍与上海永利工业界区域分开有受限度局限的公司团结使就职,

于 2002 年 1 月 10 日不漏水。原始完全符合资金为人民币 500 万元,穿着,石珀浩使就职人民币 300

万元,占完全符合资金的 60%;王一民人民币使就职 75 万元,占完全符合资金的 15%;王立平

人民币使就职 75 万元,占完全符合资金的 15%;上海永利工业界制带分开有受限度局限的公司人民币使就职 50

万元,占完全符合资金的 10%。完全符合资金同行由上海常青公司复核发行

无死线的真(2002)字 5026 验资金报道数。

2005 年 12 按照董事会决议案和宪法规则,人民币完全符合资金 1,500 万元,其

人民币资金定期的加薪 715 万元,王一民增加股份人民币 万元,王立平增加股份人民币

万元。资金定期的加薪由上海约翰卡斯特尔记账人公司李密赞成

字第 30757 验资金报道数。

2008 年 4 月 28 日,经过股权让,公司头衔的机构的重构:史佩浩人民币使就职 1,

万元,占完全符合资金的 ;王一民人民币使就职 万元,占完全符合资金的 ;

王亦嘉人民币使就职 50 万元,占完全符合资金的 。

2008 年 10 月 9 日,石佩浩扣留这家公司 10%股权让给卢晓莉、吴旺生、王一义

等 38 位自然人,公司的使合作人数是怪人的。 3 扩张到人数 41 人。

2008 年 10 月 21 日,理由公司董事会决议案及,公司应用新完全符合资金

人民币 167 万元,唐红骏、吴福明、王沁和Yu Zhaojian confis在钱币基金击中要害钱币。穿着唐红

完全符合资金人民币 万元, 吴付明补偿完全符合资金人民币 万元,王沁

完全符合资金人民币 万元,于朝剑补偿完全符合资金人民币 万元。是你这么说的嘛!完全符合资金同行

完全符合记账人公司分开有受限度局限的公司,并收回一封信(2008) 23906 验资金报道数。

本公司完全符合资金为人民币 1,667 万元,使合作人数 45 人,掌握资产都由资产赞助。。

2008 年 12 月 22 日,理由发起人的在议定书中拟定和规则,以上海永利带业制分开分开有受限度局限的公司直到

2008 年 11 月 30 当天经审计的净资产由利辛记账人公司核发。

《教员报》的脔割(2008) 24021 No.查帐报道,极好的补贴价钱人民币 6,300 万股。如此命令

体变卦业完全符合记账人公司分开有受限度局限的公司并收回一封信(2008) 24080 号验

资金报道。

决算表脚注 第 1 页

上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

2011 年度

决算表脚注

2009 年 8 月 27 日,使合作大会决议与修正后的精巧地制作,公司应用扩张完全符合

资金人民币 万元,张伟、吴旺生、王一义、陈力强、陆小丽、云李明、蔡瀾

七方掩盖,穿着:张伟补偿完全符合资金人民币 万元;吴旺生认缴完全符合资金人民币

万元;王一义认缴完全符合资金人民币 万元;陈丽强补偿完全符合资金人民币

万元;陆小丽认缴完全符合资金人民币 万元;云李明认缴完全符合资金人民币 万元;

蔡瀾补偿完全符合资金人民币 万元。贡献的办法是钱币资产。使就职同行的增长是一封俗界的的信

CP公司有分开有受限度局限的公司赞成,并收回一封信(2009) 24445 验资金报道数。对大众

公司完全符合资金为人民币 6, 万元,使合作人数 46 人。

2010 年 2 月,公司使合作王灿、Li Hui和马晓燕地区肩部这家公司。 100,800 股、151,200

股和 50,400 分开让给石佩浩;2010 年 3 月,公司使合作王成海和张四水地区将其持

非常公司 50,400 股和 100,800 分开让给石佩浩;2010 年 6 月,公司使合作江

它诈骗的公司 151,200 分开让给石佩浩,因此使合作人数 40 人。

2011 年 5 月经柴纳证监会〔2011〕812 赞成纸,公司走向社会

大众成绩启动公布(A) 股)一份 2,250 万股,每股面值 1 元,人民币每股价钱

元,募集资产整个含义为人民币 29, 万元,减除每个成绩的本钱 2, 万元,

募集资净金为人民币 26, 万元。是你这么说的嘛!融资同行已由利辛柴纳记账人不漏水。

分开有受限度局限的公司赞成,并收回[ 2011 ] 165的信 验资金报道数。对大众司极好的整个含义为 8,

万元,穿着社会行情股 2, 万元。

公 司 于 2012 年 1 月 21 日 取 得 由 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为

310229000624889 的《计划法人营业执照》。公司法定代劳人,有受限度局限的经纪死线

定。

公司所处的同行为宁静可塑的从事制造。

公司的经纪排列是:引起、产生效果、可塑的去去市场买东西买东西、传送者、工业界区域及相关性引起,去去市场买东西买东西

五金交电、相连稳固(特别把持除外)、建材、汽车配件、纺织品和生料(特别申请除外)、机电设

备、机械稳固,经纪计划自有引起和机械引起出口事情、装置器、

原辅让吃饱使狂喜(使狂喜总监),然而,国务的限度局限公司经纪或取缔出口。

除技术外)。触及行政答应的经纪使忧虑,凭答应经纪

二、首要记账人策略性、记账人计算与最初背离

(一)编制决算表的万一

该公司以陆续经纪为根底。,理由现实市和事项,因《计划记账人规范——根本基频》

和宁静记账人规范等相关性规则收条,在此根底上编制决算表。

决算表脚注 第 2 页

上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

2011 年度

决算表脚注

(二)遵照计划记账人规范的表现

公司编制的决算表适合声称,真实、对公司报道期的片面反曲

财务状况、经纪效果、现钞流量及宁静相关性要旨。

(三)记账人调准速度

自格里历 1 月 1 日至 12 月 31 记账人年度。

(四)记账规范货币

以人民币为记账规范。

海内分店是首要财务状况击中要害记账规范钱币。,编制决算表的工夫补贴

算人民币。

(五)完全同样的把持下计划并购的记账人处置

1、完全同样的把持下计划兼并

计划并购击中要害公司资产与责任,兼并日兼并后的会计账簿价钱计量。

在兼并中售得的净资产纸价钱与补偿的兼并对价纸价钱(或发行分开面值整个含义)

的用天平称,资金存量调准,资金存量缺乏,保留进项调准。

公司兼并的最接近的费,包罗计划兼并偿还

审计费、评价费、法度保养费等。,思索到发作时的利弊得失。

计划并购中发行股权安全的辅助费、佣钱等,股权溢价进项对抗,溢

取消法令价钱进项,增加保留进项。

兼并各当事人采用的记账人策略性卓越的意。,我公司适合记账人规范的规则。

策略性调准,在此根底上,理由《计划记账人规范》停止收条。。

2、完全同样的把持下的计划并购

公司在收买日补偿的资产作为对T的思索、按公允价钱发作或承当的责任

计量。公允价钱与纸价钱的分别,比较期利弊得失表。

公司在收买当天分派兼并本钱。。

本公司对兼并本钱大于兼并中售得的被收买方可认识净资产公允价钱商的用天平称,

确以为信誉;复杂的本钱低于可认识净值的公允价钱商。

额,比较期利弊得失表。

计划兼并中售得的被收买方除无形资产外的宁静各项资产(不只限于被收买方原已

已决议资产),它制作的财务状况效益可能会流入人们公司和公允价钱。

决算表脚注 第 3 页

上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

2011 年度

决算表脚注

量的,公允价钱的孤独收条与计量;公允价钱可计量的无形资产,独自收条

无形资产的公允价钱计量;除PUC售得的或有责任要不是的宁静责任,

相关性工作的实行可能会制作财务状况利益。,独自确

公允价钱的收条与计量;被收买方或责任,其公允价钱可可靠的计量。,单

确实,债项是因公允价钱计量和计量的。。

(六)兼并决算表编制办法

合营公司兼并决算表的兼并排列,掌握附设公司均适合兼并决算表。。

掌握附设公司兼并的记账人策略性、记账人调准速度与公司分歧。,

如附设公司采用的记账人策略性、记账人调准速度与公司卓越的意,兼并记账人日志的编制,按

我公司记账人策略性、记账人调准速度的声称调准。

兼并决算表以决算表为根底,理由宁静相关性要旨,按照权利法

调准后的分店俗界的股权使就职,由我公司编制。

当兼并决算表被对抗时,公司及其、分店私下的内脏市发作在

产责任表、兼并扩张表、兼并现钞流级别、兼并掌握人权利变卦表的冲撞。

分店小半使合作参与的比较期亏空超越了小半使合作在分店期初掌握人权利中所拿

的商的,其均衡仍应增加小半股权的权利。

报道期内,万一公司在完全同样的把持下兼并,则分店,财务状况表调准期的开端

数;分店从比较期开端的兼并、费、兼并在扩张表中扩张;子之子

将现钞流从如今开端到完毕。

报道期内,万一公司在完全同样的把持下兼并,则分店将为ADDE。,不调准财务状况表期

初数;子之子司自收买日至报道终端的进项、费、兼并在扩张表中扩张;分店

从收买日期到报道终端的现钞流被包罗在内。。

报道期内,我公司经纪分店,则分店期初至倾向日的进项、费、扩张包括

兼并扩张表;分店期初至倾向日的现钞流量适合兼并现钞流级别。

(七)决议现钞和现钞等价物的规范

编制现钞流级别时,人们公司的现钞和一直可以补偿的押金是CONF。

它将在短工夫内同时停止(在学期内)、强排出性、点火器替换为已知现钞、价

使就职小四的必要的。,决议做现钞等价物。

决算表脚注 第 4 页

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2011 年度

决算表脚注

(八)外汇事情和外汇形态的替换

1、外汇事情

外汇事情是有体系、有理地决议的。、汇率近似于活期汇率。

人民币汇率替换成材民币。

外汇钱币展现均衡力按,所得调换用天平称,除属于

与购建适合资金化必要的的资产相关性的外汇特意专款发作的汇兑用天平称因专款费资

定域基频,均比较期利弊得失表。外汇非钱币展现按历史本钱计量,仍采

市日汇率,不变化其记账人规范钱币的算术。外汇按公允价钱计量

非钱币性展现,活期汇率在FA决议日期的换算,所得调换用天平称总计当

利弊得失或极好的。

2、外汇决算表替换

财务状况表击中要害资产和责任,活期汇率在财务状况表日的换算;掌握人权利

该展现除未分派扩张展现外,宁静展如今OCC时的汇率替换。。在扩张表中

进项和本钱展现,用体系有理的办法决议、类似地市日的兑换率

汇率替换。从是你这么说的嘛!C发作的外汇决算表的换算,财务状况表击中要害掌握人权利

展现下独自挂牌。

处置海内事情,财务状况表击中要害掌握人权利展现列举如下所示。、与海内事情顾虑

外汇决算表均衡力,从股权使就职展现到利弊得失分派;使均衡倾向海内事情

的,按倾向的洁治计算倾向使均衡的外汇决算表均衡力,让给比较期倾向的利弊得失。

(九)银行事情器

1、银行事情器的归类

经纪是因获取银行事情资产的瞄准,把它分红:应收报账荣誉及其

他的财务责任等。

2、银行事情器的收条万一与计量办法

(1)应收报账荣誉

去去市场买东西买东西经商或供应保养的公司产生的应收报账款债务,公司诈骗的宁静公司不包罗在内。

使有生气去市场买东西债项器的债务,包罗应收报账荣誉、宁静应收报账款、应收报账票据、

提出报账等。,以收买和约或在议定书中拟定价钱为初始收条。

缩回或倾向时,将售得的价钱为与该应收报账现款纸价钱私下的用天平称比较期利弊得失表。

决算表脚注 第 5 页

上海永利区域工业界分开分开有受限度局限的公司

2011 年度

决算表脚注

(2)宁静银行事情责任

公允价钱与相关性市本钱积和作为初始掩盖。拥护者的随访本钱

量。

3、银行事情转账的收条万一和计量办法

银行事情资产向公司的转变,万一银行事情资产头衔的事实上掌握的风险和补偿都是T

切换到方,止付银行事情资产;譬如,银行事情资产头衔的的事实上掌握风险和报道

酬的,不止付银行事情资产的收条。

判别银行事情资产能否适合是你这么说的嘛!必要的,事实上姓塑造

基频。公司将银行事情资产转变为完整的转账。银行事情资产完整的让

使臻于完善止付必要的,将拥护者两项算术的用天平称比较期利弊得失表:

(1)银行事情资产转变的纸价钱;

(2)让价钱,与掌握人权利最接近的相关性的公允价钱变卦整个含义

使接受银行事情资产让的银行事情资产整个含义。

银行事情资产使均衡转使臻于完善止付必要的,转变银行事情资产的纸价钱,在终

止收条使均衡和未止付收条使均衡私下,按对立公允价钱共有,及以下

两项算术的用天平称比较期利弊得失表:

(1)止付收条使均衡的纸价钱;

(2)价钱收条使均衡的止付,与公允价钱变卦整个含义最接近的挂钩

止付收条使均衡的算术(触及使接受银行事情资产让的银行事情资产整个含义。

银行事情资产让不适合TE的必要的,持续收条银行事情资产,所收到的价钱被以为是真实的。

银行事情债项。

4、收条银行事情责任止付的必要的

银行事情责任的整个或使均衡债项已为,止付银行事情责任或其财务安全或工作

分;万一人们与债务人订约在议定书中拟定,以新银行事情责任排水存在银行事情责任,且新

银行事情责任与ExISTI的条目根本上是卓越的的。,则终

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